Conditions Overnight

La politique overnight de Dukascopy Bank SA cherche à minimiser les coûts de maintenance des expositions et de proposer des conditions attractives pour les clients institutionnels dans le but de maintenir et augmenter l'avantage compétitif de la compagnie en tant que banque Forex dans l'industrie.

*Dans la table ci-dessus, Les coûts de maintenance des expositions sont dénotées en "pips".
** Pour des calculs plus détaillés, veuillez vous référer à l'outil Calculateur Forex 

Les conditions institutionnelles s'appliquent aux comptes qui satisfont un critère de volume mensuel négocié minimum, actuellement fixé à 1 milliard de dollars US. Dans le cas où ce montant est atteint durant le mois, les conditions insitutionnelles s'appliqueront sur le compte en considération le mois suivant. Les conditions régulières s'appliquent à tout compte ne satisfaisant pas le critère du volume mensuel négocié minimum. Les coûts de maintenance disponibles sur le site web sont publiés pour information seulement.

La politique overnight décrit le processus d'échange d'expositions conclues au comptant pour reporter, et ainsi éviter, tout
règlement physique de devises (réception des devises achetées, et livraison des devises vendues). Lors de chaque procédure de bouclement [à 21:00 GMT ou 22:00 GMT, selon la saison],les positions existantes sont échangées pour la prochaine date de règlement. Le processus consiste en la clôture simultanée de la position existante au prix de clôture [swap near leg], et l'ouverture d'une position similaire pour la prochaine date de règlement [swap far leg], au coût du swap. Les utilisateurs peuvent voir l'impact des coûts de ce processus dans les rapports. Les points de swap sont directement disponibles dans le rapport de positions, les deux transactions composant un swap sont comptabilisées dans les rapports intrasession et de portefeuille. La transaction de clôture [swap near leg] étant dénominée "Rollover close" tandis que la transaction d'ouverture [swap far leg] est dénominée "Rollover open".

Dukascopy Bank SA utilise les taux d'intérêts de référence des banques centrales ci-dessous, pour sa propre base de référence. Dukascopy Bank SA ajoute ses propres coûts de maintenance aux taux de base appliqués.

Dukascopy Bank SA peut, à tout moment et sans avis préalable, changer ou modifier, en partie ou en totalité, les taux et procédures décrites plus haut, selon les conditions de marché et selon ses propres considérations.